Opzioni binarie, strategia di inversione del rischio (prima parte)

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Opzioni binarie, strategia di inversione del rischio (prima parte)

Lo scopo principale quando si effettua la strategia di inversione del rischio all’interno dell’universo delle opzioni binarie sarà sempre quello di avviare una posizione sulle opzioni a costo zero così da non dover fronteggiare un pagamento, sia esso post o precedente all’apertura della posizione medesima. Ciò può essere fatto per fare leverage o hedging sulle opzioni binarie. La presente tipologia di strategia non viene adottata con molta frequenza quando si parla di investimento sulle azioni, ma è popolare e ha una sua nicchia di riferimento per ciò che concerne i mercati del forex e i mercati di commodities poiché assicura ai trader una significativa forza per l’hedging.
La strategia ad inversione di rischio pertanto offre la potenzialità di ribaltare i rischi attraverso l’assistenza delle opzioni.

Per antonomasia, ciò fa apparire l’inversione di rischio delle opzioni binarie principalmente come una strategia di hedging, ma può essere anche utilizzata per il leverage. Si differenzia da altre forme di leverage o hedging in quanto punta a non utilizzare alcuna stessa aggiuntiva proveniente dal fondo dell’account trading.

Strategia di inversione del rischio, come effettuarla

L’inversione di rischio implica la cessione di una posizione put o call out of the money così da acquistare la posizione out of the money opposta, solitamente e nella migliore delle ipotesi a costo zero per l’operatore: acquistare call out of the money e vendere put put of the money di piazza in una situazione con precisione al rialzo quando viene condotta avanti come posizione singola di leverage. Alternativamente, acquistare put out of the money e vendere call out of the money ti vedrà in una posizione con previsione al ribasso. Ogni tipo di posizione fornisce un potenziale di profitto vincolato o di perdita senza limiti. La sola differenza è che, preferibilmente, non si dovrebbe pagare cash per assumere questa posizione e la differenza di prezzi tra le entrate di ciascuna opzione è risibile quando non vengono generati guadagni o perdite.

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Strategia di inversione del rischio

La strategia di inversione del rischio è in sostanza una tecnica di trading con le opzioni binarie che mira a invertire il rischio derivante dal trading. È considerata come una strategia di hedging – di diversificazione del rischio, ma sembra essere più un arbitraggio dal momento che consiste nell’acquisto e nella vendita di opzioni allo stesso tempo senza pagare costi aggiuntivi.
Questa strategia può portare a guadagni senza costi aggiuntivi. Anche se può essere un po’ complessa e implica una curva di apprendimento per i nuovi trader. Ci vorrà del tempo prima di sentirsi a proprio agio con la strategia di inversione del rischio, ma l’impegno sarà ricompensato.
Per illustrare come questa strategia funziona, assumiamo che l’attività sottostante selezionata sia al ribasso. Normalmente, il trader avrà una posizione lunga su questo asset. Sfortunatamente, questo richiederà un’investimento di capitale. Invece di prendere una posizione lunga su questo asset, la strategia di inversione del rischio può essere utilizzata senza costi addizionali, ma generando gli stessi effetti di una posizione lunga sull’asset scelto e approfittando della possibilità di una tendenza al rialzo del mercato.
Per fare in modo che questa strategia funzioni, il trader di opzioni binarie dovrà vendere una opzione put “out of money” e allo stesso tempo comprare un’ opzione call “out of money” sulla stessa attività sottostante. Il denaro investito nell’opzione call è compensato dall’ammontare ricevuto nella vendita dell’opzione put.
L’acquisto dell’opzione call avrà l’effetto identico della posizione lunga sull’asset, perchè porterà profitti quando il mercato ritornerà al rialzo come ci si aspetta. L’azione imiterà la posizione lunga dell’asset sottostante. In teoria, nel momento in cui il prezzo andrà al rialzo, l’opzione call aumentarà di valore mentre l’opzione put lo perderà del tutto. Questo è un eccellente metodo per fare profitti senza aggiungere costi.
Coloro che hanno preso posizione in ogni asset sottostante possono usare questa strategia di opzioni binarie per diversificare queste posizioni senza ulteriori costi. La parte più entusiasmante è che il potenziale di guadagno è illimitato. Queste sono essenzialmente le ragioni per cui la strategia di inversione del rischio è tra le favorite dai trader oltre al semplice fatto che può essere utilizzata su ogni asset sottostante.
La strategia di inversione del rischio può essere utilizzata indipendentemente dalla posizione attuale sull’asset sottostante. Bisogna semplicemente acquistare un’opzione call e allo stesso tempo vendere un’opzione put come nell’esempio precedente – se il sentimento è al ribasso su uno specifico asset – o acquistare un’opzione put e vendere un’opzione call, se il sentimento di mercato dovessere essere al ribasso.
L’unico eventuale problema con questa strategia potrebbe essere che alcuni broker richiedano al trader di aver accesso ad un livello superiore prima di poter utilizzare la strategia di inversione del rischio. Verifica col tuo broker di opzioni binarie se dovessi aver bisogno di un account speciale per poter utilizzare questa strategia.

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Opzioni binarie, strategia di inversione del rischio (seconda parte)

Quando si parla di strategia di inversione del rischio, non si può non mettere l’accento sulla fase di hedging. Inizialmente, la strategia di inversione di rischio per le opzioni binarie è stata generata proprio allo scopo di fare hedging. Viene in realtà valutata nella maggior parte dei casi nel trading di azioni come applicazione necessaria solo nel momento in cui gli investitori hanno voglia di fare hedging sul piazzamento di uno stock specifico comprando con la strategia put out of the money e vendendo un call out of the money. Ciò blocca però che l’azione sacrifichi valore sotto l’opzione put e consente di ottenere valore al punto della prezzo totale di entrata della posizione call.

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E’ opportuno selezionare sempre opzioni binarie put e call out of the money che garantiscono prezzi di entrata che sono più o meno della stessa gamma di prezzo dell‘asset relativo. Avranno molte probabilità di rimanere approssimativamente sullo stesso prezzo come dinamica conseguente all’uguaglianza put-call. Nel contempo, l’uguaglianza put-call raramente si verifica in maniera perfetta. A causa del continuo movimento dei prezzi dell’asset, call e put difficilmente call e put rientreranno in un range di prezzo identico a quello dell’asset. Per tale ragione, le opzioni put e call che mostrano pezze di entrata molto simili (o esattamente gli stessi) rispetto al prezzo dell’asset difficilmente lo saranno veramente.

In sostanza, la variazione di prezzo tra le opzioni put e call potrebbe essere immensa all’interno di mercati con un trend molto potenti, cosa che fa diventare praticamente insostenibile assumere posizioni di versione di rischio senza alcun costo. Gli elementi principali su cui soffermarsi quando si impiega una strategia a diverse di rischio saranno fra le altre cose mettere su una posizione quanto più vicino possibile allo zero. Per tale ragione occorre scegliere prezzi di entrata che vengono venduti essenzialmente per lo stesso prezzo piuttosto che ricercare differenze uguali.

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