Come usare l’analisi tecnica per trading Forex CFD

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Come usare l’analisi tecnica per trading Forex CFD Criptovalute

In questa guida parleremo di come utilizzare l’analisi tecnica per trading Forex CFD Criptovalute.

Lo scopo di fare trading Forex CFD Criptovalute è di predire il movimento del prezzo e il comportamento degli asset. Buttarsi in questo trading senza avere una conoscenza approfondita e tecnica degli asset sottostanti è veramente rischioso e può portare a delle perdite.

L’ analisi tecnica è molto importante nel mercato del trading Forex CFD Criptovalute dato che aiuta i trader a determinare la direzione del mercato e migliora le loro decisioni di investimento.

È il metodo dell’analisi statistica e dei dati finanziari dei prezzi delle Forex CFD Criptovalute ad assistere i trader nella previsione dei movimenti future dei prezzi.

Questo metodo di analisi tecnica può essere applicato a tutti gli asset e beni: Forex, CFD, Criptovalute, azioni, indici e materie prime. Attraverso l’analisi tecnica si possono studiare i movimenti dei prezzi sia a breve periodo che nella maggior parte dei lunghi periodi.

Infatti aiuta molto spesso nella gestione degli investimenti e nel monitoraggio di differenti mercati allo stesso tempo e risulta fondamentale nel formulare ipotesi sulla direzione del mercato.

Analisi tecnica a cosa serve nel trading?

Per iniziare ad entrare nel concetto dell’analisi tecnica, la maggior parte dei trader seguono 4 importanti principi che vengono considerati le fondamenta di questo metodo usato nel trading Forex CFD Criptovalute:

  • Agire sul mercato solo dopo aver acquisito le informazioni fondamentali sullo specifico grafico di trading.
  • Il mercato si muove generalmente seguendo un trend
  • I valori e i movimenti del passato possono aiutarti a interpretare i prezzi futuri
  • “Cosa” è molto più importante del “Perché”

Analisi tecnica oggettiva contro analisi tecnica soggettiva

L’analisi tecnica è divisa in 2 sotto categorie molto importanti: analisi oggettiva e soggettiva.

L’analisi Oggettiva comprende i metodi Momentum, i metodi di trend following (cioè come seguire il trend dei prezzi) e l’inversione di tendenza, mentre l’analisi Soggettiva comprende l’analisi di un movimento in un grafico, del supporto e della resistenza.

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Analisi oggettiva trading Forex CFD Criptovalute

1. Metodo del Trend Following: È la strategia più semplice che un trader di Forex CFD Criptovalute può utilizzare per fare trading con i contratti per differenza .

È possibile utilizzare i dati storici di una particolare attività per decidere la direzione del prezzo di un bene o asset.

Il Trend following non è solo una strategia di trading, è la pratica di come analizzare le forze che guidano il mercato su e giù.

Il metodo più efficace di utilizzo della strategia di Trend Following è quella di identificare i livelli di supporto e resistenza in un grafico.

Se si guarda il grafico dei prezzi, la scelta del periodo di tempo è di vitale importanza, in quanto puó accadere che il trend sia di breve durata. È necessario approfittare di una tendenza ben delineata prima che cambi di direzione.

2. Il Metodo Momentum: Il secondo strumento più comunemente usato nel trading di Forex CFD Criptovalute è l’indicatore delle medie mobili.

Il Momentum consiste nel misurare le variazioni giornaliere della media mobile confrontando il movimento di una media mobile più breve con la variazione della media più lunga.

Moving Average Convergence / Divergence oscillator (MACD) è uno degli indicatori Momentum oggi disponibili più efficace che fornisce la relazione tra due medie mobili.

Quando la media mobile più breve è più larga della media più lunga, ciò indica un aumento del Momentum, e quando accade il contrario, l’impulso scende di valore.

3. Inversione di tendenza: l’inversione di tendenza è una strategia utilizzata nelle trading CFD in cui un trader assume che il prezzo di un bene finirà per tornare al suo valore medio dopo essersi scostato da detto valore dopo un periodo di tempo indeterminato.

Con la strategia dell’inversione di tendenza è possibile inserire un’operazione di acquisto o SU ogni volta che il tasso di mercato è al di sotto della banda di Bollinger inferiore, e un’operazione di vendita GIÙ quando il prezzo di mercato è superiore alla banda superiore di Bollinger.

Tale strategia presentare un rapporto di successo del 70% circa.

Analisi tecnica Soggettiva trading Forex CFD Criptovalute

1. Studio di un movimento di prezzo in un grafico: un grafico è il luogo in cui un trader o operatore di trading studia i movimenti dei prezzi e cerca di identificare un modello che può essere usato per predire un futuro movimento e creare un cosiddetto segnale di trading.

Uno dei modelli più popolari che i trader Forex CFD Criptovalute usano, è chiamato modello “testa e spalle”. Il modello testa e spalle predice una inversione di tendenza rialzista a ribassista. Può anche segnalare che una tendenza al ribasso è in procinto di inversione in una tendenza al rialzo.

  • Triangoli sono il secondo più conosciuto modello grafico utilizzato nell’analisi tecnica. Ci sono 3 tipi di triangoli: il triangolo simmetrico, il triangolo ascendente e quello discendente.
  • Il modello del doppio Massimo e Minimo consiste invece nel movimento del prezzo quando il trend tocca il livello di supporto o di resistenza due volte e non é capace di sfondarli.
  • Bandiera e rettangolo (bandierina o gagliardetto) sono 2 modelli di grafico a breve termine che si formano quando c’é un rapido movimento di prezzo, seguito da un movimento laterale.
  • Il modello del triplo Massimo e Minimo si forma quando il prezzo tocca un livello di supporto o resistenza per ben 3 volte e non riesce a sfondarlo.
  • Il modello a cuneo o triangolo è simile a un triangolo simmetrico tranne che il modello di cuneo inclinato verso l’alto o verso il basso.

2. Supporto e Resistenza: Questo è uno strumento popolare di analisi tecnica e viene utilizzato per determinare quando il movimento del prezzo di un titolo tende a fermarsi e o ad avere una inversione a certi livelli di prezzo prestabiliti.

  • Il supporto è il livello di prezzo che si crede essere abbastanza forte da evitare che il prezzo abbia un ulteriore calo. La logica dietro il livello di supporto nel trading CFD Forex Criptovalute è la seguente: quando il prezzo decresce verso la linea di supporto, gli acquirenti diventano più inclini a comprare ei venditori diventano meno inclini a vendere.
  • Il livello di resistenza è l’altra estremità della scala. Quando si parla di livello di resistenza si intende che il prezzo sale fino a quando non trova un livello di resistenza oltre al quale il prezzo non salga. Quando il prezzo tocca la linea della resistenza, gli acquirenti diventano meno inclini ad acquistare e i venditori diventano più inclini a vendere.

Analisi tecnica : grafici, fondamenti, studio

Questa sezione di ComeFareTradingOnline è dedicata ai fondamenti dell’analisi tecnica, ovvero la disciplina del trading online rivolta all’analisi dei mercati che viene fatta attraverso lo studio dei grafici. In questa sezione parleremo delle basi, degli indicatori tecnici, dello studio dei grafici con un piccolo corso anche su come analizzare ad esempio il cambio eur/usd che è quello che interessa maggiormente i traders.

Il trading è prima di tutto una disciplina tecnica dunque ha senso partire dalle basi e dai dati storici per cercare di prevedere movimenti futuri del mercato che ci aiuteranno nel negoziare. Le basi di At (analisi tecnica) possono essere applicate a tutta una serie di asset o beni negoziabili che va dalle valute, alle materie prime fino agli indici di borsa.

Se volete investire in borsa avete bisogno sicuramente di apprendere questi concetti. Per questo motivo in questo corso parleremo di :

Analisi tecnica : la definizione

Con il termine analisi tecnica abbiamo visto che si cerca di fare delle previsioni sui prezzi futuri di un mercato analizzando i dati passati detti storici. La previsione che si può fare è espressa sempre in termini probabilistici e non assoluti. Il compito infatti di un trader è quello di capire quale evento si potrà verificare, quali scenari un evento può scatenare per influenzare il prezzo di un bene di mercato.

Sia sul cambio euro/dollaro e le coppie di valute sia sugli indici di borsa è infatti possibile fare delle stime. Il livello dell’analisi ovviamente può cambiare in base al tempo. Si può analizzare il dato all’interno di una finestra temporale breve come minuti e si parla di intraday trading oppure su analisi settimanali o mensili.

Basi e fondamenti teorici

Se vogliamo trovare una collocazione storica dobbiamo risalire alla Teoria di Dow che ha di fatto sancito le basi per quella che poi è diventata l’analisi tecnica vera e propria.

Le basi di questa teoria si basano su alcuni concetti fondamentali:

  • i movimenti dei prezzi non sono del tutto casuali ma si possono elaborare delle teorie probabilistiche
  • gli indici riflettono tutto nel senso che gli elementi della classica domanda e offerta si riflettono sugli indici della Borsa
  • come si fa è molto più importante del perchè

Per chiarire il primo punto dobbiamo partire dalle tendenze. Gli analisti spesso sono concordi nell’affermare che in alcuni periodi i prezzi non seguono una tendenza precisa. Se il tutto fosse casuale sarebbe difficile fare trading con profitto. Si presume quindi che i mercati abbiano dei lunghi periodi di volatilità e dei periodi in cui hanno un comportamento non casuale. Per questo motivo si può cercare di individuare una tendenza sia nel breve termine che nel lungo termine.

Per il secondo punto, in generale, si ritiene che il prezzo attuale di un bene di mercato rifletta completamente tutte le informazioni che si hanno su quel titolo. Informazioni che sono disponibili per gli analisti, per le banche ed i fondi di investimento. Per questo motivo l’indici riflette tutta questa mole di informazioni e lo si può interpretare per capirne di più sul futuro.

Se ci pensate poi la visione dei tecnici è basata più sul come che sul perchè. Per l’analisi tecnica è importante capire qual è il prezzo e l’andamento storico. L’approccio, in un certo senso, è molto diretto ed è opposto agli analisi fondamentali che cercano di capire anche perchè il prezzo è proprio quello. Ci mettono dentro eventi esterni come le notizie per cercare di capirlo, questo all’analista di grafici non interessa affatto. Alla fine, se ci pensate, se c’è qualcuno disposto a pagare per un titolo non si capisce il motivo per cui si dovrebbe capire il perchè.

Corso : come fare analisi tecnica

Fare analisi sui grafici può essere complesso ma anche facile allo stesso tempo. Nel grafico successivo vediamo un esempio sulle azioni.

Ci sono degli aspetti che dobbiamo individuare :

  • Tendenza : bisogna individuare qual è la tendenza generale del titolo. E’ un tipo di analisi che si fa con le medie o con le line di tendenza.
  • Supporti : rappresentano quei livelli di prezzo in cui si verifica un blocco del ribasso
  • Resistenze : indicano le aree di congestione del prezzo in cui il rialzo di blocca. Una rottura che si verifica sopra i punti di resistenza si può considerare come una tendenza rialzista
  • Momentum : è un indicatore che indica la velocità di variazione del prezzo e viene misurato in genere tramite MACD.
  • Relative Strenght Index (RSI) : rappresenta l’indicatore di forza relativa ovvero un misuratore degli eccessi del mercato. Il prezzo viene rappresentato da una linea che ci dice se per un periodo di tempo il livello viene superato ed è in aumento oppure in discesa

Analisi dei grafici

Quando si hanno a disposizione i grafici bisogna focalizzare l’attenzione su alcuni aspetti :

  • Capire la forza del trend in atto
  • Analizzare il livello di rischio
  • Capire quali sono i punti potenziali di entrata nel mercato

Per capire se il trend è forte o meno si deve capire qual è l’obiettivo finale. Se questo consiste nel prevedere il prezzo futuro allora bisogna concentrare l’analisi sui movimenti di prezzo per cercare cdi capire il futuro. Per questo motivo molti analisti si concentrano su analisi dai 3 ai 6 mesi per individuare una tendenza. Può capitare, però, che ci siano degli scossoni e delle reazioni improvvise.

Se c’è una forte domanda questo vuol dire che ci sarà un aumento di prezzo così come i prezzi più bassi riflettono una maggiore offerta. I livelli di supporto e resistenza vanno individuati sul grafico. In generale questi sono caratterizzati da periodi in cui i prezzi si muovono in range o intervalli piccoli per un periodo lungo. Questo ci dice che domanda e offerta sono stabili, in pratica si è fermi. Se invece il prezzo di muove fuori dall’intervallo una delle due ha iniziato a prendere il sopravvento.

Anche chi usa l’analisi fondamentale può usare i grafici perchè sono più intuitivi e facili da leggere. E’ facile infatti individuare le reazioni a eventi importanti direttamente sul grafico o la volatilità passata e presente oppure individuare la forza di un titolo nel mercato.Lo studio serve proprio a questo cioè a capire qual è il punto di ingresso corretto nel mercato.

Concludendo possiamo dire che per un analista tecnico è fondamentale gestire anche gli aspetti psicologici. E’ strano per una figura che è molto orientata ai numeri. I dati non possono però essere smentiti perchè sono lì ed in generale il prezzo riflette la conoscenza di tutti gli attori coinvolti nel mercato.

Non si tratta però di teorie assolute perchè ogni dato è soggetto a interpretazione. La vostra bravura sta proprio nel rendere flessibile questo studio che richiede una grande passione. Fatto questo i guadagni e le vostre ricompense arriveranno di conseguenza.

Come Usare L’Analisi Fondamentale Nel Forex

Utilizzare solo l’analisi fondamentale nel Forex trading non è consigliabile o, per meglio dire, dovrebbe sempre essere abbinata all’analisi tecnica per far ottenere al trader le migliori possibilità di successo. Questo perché se si fa affidamento esclusivamente sull’analisi fondamentale, il più delle volte si perderà denaro.

A questo proposito, oggi vedremo i motivi per cui l’analisi fondamentale può essere rischiosa e come utilizzarla per migliorare le vostre strategie di trading.

L’Analisi Fondamentale Nel Forex Trading

Più che altro, il problema dell’utilizzare correttamente l’analisi fondamentale si ha nel Forex. Nell’investimento azionario, infatti, basterà controllare la posizione finanziaria della società in questione e avere la convinzione che l’economia cresca durante l’orizzonte temporale di investimento. Quindi, non ha senso pensare la stessa cosa del paese di cui state acquistando la valuta, anche se il vostro orizzonte di investimento è inferiore rispetto ad un tipico investimento in azioni?

Ovviamente, questo discorso è sensato…ma non per il mercato forex. I problemi sono fondamentalmente due: primo, quali indicatori fondamentali bisognerà utilizzare per ottenere informazioni sui fondamentali della società scelta? Secondo, le valute nazionali sono generalmente molto meno influenzate dai fondamentali economici rispetto ai mercati azionari. Quindi, anche scegliendo le variabili corrette per l’analisi, probabilmente non vi saranno molto utili. Una valuta non funziona come un’azione, ma sono strumenti di debito emessi dalle singole Banche Centrali.

Detto questo, gli indicatori dell’analisi fondamentale più popolari che possono essere applicati al mercato forex sono generalmente tre:

  1. Crescita Economica – E’ consigliabile comprare valute di paesi con dati economici forti o in crescita (il PIL, soprattutto) e vendere le valute con dati economici (PIL) deboli e/o in diminuzione.
  2. Valore di Mercato – Ogni valuta ha costi diversi. Come trader, bisognerebbe vendere quella che sembra sopravvalutata e comprare quella che sembra sottovalutata, sperando che i valori si invertano e guadagnare sulla differenza. Tuttavia, anche se si tratta di una strategia piuttosto logica, non è detto che funzioni! Questo perché il valore attuale di mercato non considera un importante fattore, ovvero se sussistano buone ragioni per cui il costo relativo dei beni e servizi nei diversi paesi è più o meno costoso.
  3. Differenziale del Tasso d’Interesse – Le valute che godono di tassi d’interesse più alti, tendono ad attrarre più investimenti. Questo significa che, in modo speculativo, gli investimenti forex dovrebbero fluire da valute con tassi di interesse più bassi a valute con tassi di interesse più alti. E questo dovrebbe permettere al forex trader di guadagnare acquistando valute con tassi più elevati utilizzando quelle con tassi più bassi. Nell’analisi fondamentale questa strategia si rivela spesso vantaggiosa ed efficace, soprattutto considerando che le commissioni notturne addebitate su base giornaliera dal broker online dovrebbero essere basse o addirittura positive a favore del trader, in quanto si basano sulle aspettative del mercato per i tassi futuri. Purtroppo questa strategia non funziona nei periodi di turbolenza del mercato. Inoltre, in un periodo di bassi tassi d’interesse, i differenziali dei tassi di interesse disponibili tra le valute saranno molto piccoli.

Abbiamo quindi capito che le tipiche strategie dell’analisi fondamentale hanno sì dei vantaggi, ma anche qualche lacuna di troppo. Cosa fare quindi per minimizzare ancora di più il rischio? Una strategia di analisi fondamentale efficace nel forex deve essere innanzitutto impostata in base alle decisioni prese dalle Banche Centrali sulle singole valute.

Questi istituti di credito possono infatti non hanno limiti di emissione della propria valuta, ma possono anche ridurla di molto e stabilire il suo tasso d’interesse. E tutti questi sono fattori che possono influenzare l’andamento del loro prezzo. Purtroppo, le banche centrali non preannunciano le loro intenzioni ed è quindi difficile prevedere l’andamento della valuta in questione. Tuttavia, è possibile seguire le loro pubblicazioni mensili, che spesso possono contenere indizi sulla politica monetaria che adotteranno.

Ad esempio, qualche giorno fa la Bank of Canada ha fatto capire che sarà poco probabile un aumento dei tassi nel Gennaio 2020. Il che è abbastanza sorprendente, visto il recente trend ribassista del dollaro canadese. Ad ogni modo, le banche centrali agiscono sempre nell’interesse della propria valuta. Ma quando si assiste ad un proseguimento del movimento del prezzo nel giorno successivo ad un annuncio, invece di un ritorno alla media, potrebbe essere un ottimo segnale di un movimento di prezzo guidato dai fondamentali che probabilmente durerà più a lungo.

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